1.根據(jù)上級領導資金調(diào)撥安排，開展日常工作，負責現(xiàn)金的安全與完整性、日常事務查實錯誤數(shù)、現(xiàn)金收付及時性 2. 出納收到款項，應立即確認款項性質(zhì)，并及時通知主管會計； 3.將當日收款、付款單據(jù)整理完畢，并按現(xiàn)金、銀行存款分別逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，次日早上將各賬戶余額郵件報送上級領導； 4.　按時登記公司現(xiàn)金及銀行存款記帳； 5.時向公司領導報送現(xiàn)金和銀行存款的余額表； 6.妥善保管更多支票、轉(zhuǎn)賬支票； 7.財務部內(nèi)部統(tǒng)計相關資料。